Shrnutí
NASDAQ Composite je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 814. Deset největších tvoří 57 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například ONEQ.
- Firem v indexu
- 814
- Deset největších
- 57 %
- Dnes roste
- 242 z 814
- P/E firem
- 25,6
- Typická firma za rok
- +15 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %.
- 65 % firem je za poslední rok v plusu.
- Dá se snadno koupit přes fondy: ONEQ.
Na co si dát pozor
- Deset největších firem tvoří 57 % indexu, hýbe jím tedy několik titulů.
- Firmy v indexu se obchodují za 25,6násobek ročního zisku, což je hodně.
- 56 % indexu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let jednou spadl o 36 % pod své maximum.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,5 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +9,4 %
- 1 rok
- +7,2 %
- 3 roky
- +91 %
- 5 let
- +63 %
- 10 let
- +398 %
- Prům. market cap
- $2,17T
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 26,0 %
- ROE
- 51,4 %
- Hrubá marže
- 52,7 %
- Provozní marže
- -6,9 %
- Čistá marže
- -12,4 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Bulios Score
- 70
Vážený průměr všech firem indexu (814). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -4,3 %
- Proti průměru za 200 dní
- +1,5 %
Je 8,2 % pod nejvyšší a 23 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 242
- Beze změny 2
- Klesá 570
- Nad průměrem za 50 dní
- 45 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 57 %
- V plusu za rok
- 65 %
- Typická firma za rok
- +15 %
Dnes roste: 242 z 814 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 57 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +15 %.
Které firmy váží nejvíc?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA -4,2 % 11 %
- 2 AAApple AAPL -1,2 % 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT -1,6 % 8,7 %
- 4 AMAmazon AMZN -1,4 % 5,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL -1,4 % 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO -5,5 % 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA -0,9 % 3,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG -1,5 % 3,4 %
- 9 MEMeta META -1,5 % 3,0 %
- 10 SPSpaceX SPCX -6,4 % 2,6 %
Deset největších tvoří 57 % indexu. Firem celkem: 814.
Složení podle pozic fondu ONEQ k 31. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Technologie | 56 % | -4,3 % | -7,4 % |
| Komunikační služby | 12 % | -1,0 % | -15 % |
| Zbytné spotřební zboží | 12 % | -1,1 % | +1,2 % |
| Zdravotnictví | 5,5 % | -0,5 % | +7,4 % |
| Průmysl | 5,1 % | -4,0 % | -7,4 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 4,4 % | +1,8 % | +14 % |
| Finance | 2,8 % | -1,7 % | +0,8 % |
| Základní materiály | 0,8 % | -0,2 % | +5,0 % |
| Síťová odvětví | 0,8 % | 0,0 % | +6,8 % |
| Energetika | 0,6 % | +0,8 % | +6,6 % |
| Nemovitosti | 0,5 % | -0,6 % | +3,8 % |
Největší sektor: Technologie (56 %). Nejlepší za poslední měsíc: Nezbytné spotřební zboží (+14 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,3 %
- Férově oceněné 4,0 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (814). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Spojené státy | 0,21 % | $10,6B | +7,3 % | Vyplácí |